金融界5月5日消(xiāo)息(xī) 央行(xíng)、香港证(zhèng)券及(jí)期货事务监察(chá)委员会(huì)、香(xiāng)港金融管(guǎn)理局即将正式启动香港与内地利率互换市场(chǎng)互联互(hù)通合(hé)作。北向互换通(tōng)下的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。初期，全部境外投资者通(tōng)过(guò)北向互换(huàn)通开展利率(lǜ)互(hù)换交(jiāo)易在轧差后的(de)名(míng)义(yì)本金净额每日不超(chāo)过人民币200亿(yì)元，后续可根据市(shì)场(chǎng)情况适时调整(zhěng)额度。

　　全文(wén)如下(xià)：

　　中国人民(mín)银(yín)行、香港(gǎng)证(zhèng)券及期货事务监察委员会(huì)、香港金融管(guǎn)理局即将(jiāng)正式(shì)启动(dòng)香港与内(nèi)地(dì)利(lì)率互换(huàn)市场(chǎng)互(hù)联互通合作

　　为(wèi)促进内地与(yǔ)香港金融衍生(shēng)品市场(chǎng)的(de)协同(tóng)发展，构建高水平金融开放格局，2022年7月(yuè)4日，中国人(rén)民银行（以下(xià)简称人(rén)民(mín)银行）、香(xiāng)港(gǎng)证券及期(qī)货(huò)事务监察委员会（以下简称香(xiāng)港(gǎng)证(zhèng)监(jiān)会）、香港金(jīn)融管理(lǐ)局(jú)（以下简称香港金管(guǎn)局(jú)）发布联合公(gōng)告，同意(yì)中国(guó)外汇交易中心（全国银行间同业拆(chāi)借中心）（以下简称外汇(huì)交(jiāo)易中(zhōng)心）、银行间市场清算所股份有限公司（以下简(jiǎn)称上(shàng)海清算(suàn)所）和香港场外(wài)结算有限公司（以下简称场(chǎng)外结算公司）开(kāi)展香港与(yǔ)内地利(lì)率互换(huàn)菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗市(shì)场互(hù)联(lián)互通合(hé)作（以(yǐ)下简称“互换通”），初期先行(xíng)开通(tōng)“北向(xiàng)互换通”，香(xiāng)港及其他(tā)国家和地(dì)区的(de)境外投资者(zhě)可通过两地基础设(shè)施互联互通参与(yǔ)内地银行(xíng)间金融(róng)衍生品市场。自联(lián)合公(gōng)告发(fā)布以来，“互换通”的各项(xiàng)准备(bèi)工作(zuò)进(jìn)展(zhǎn)顺利，“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”下的交易(yì)将于(yú)2023年5月15日启动。为(wèi)便于“北向(xiàng)互换(huàn)通”的顺(shùn)利(lì)推出，现(xiàn)就(jiù)有关事宜说明如(rú)下：

　　一、“北(běi)向(xiàng)互换通”的(de)相关交易及结算(suàn)安(ān)排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向(xiàng)互换通”初期可(kě)交(jiāo)易品种为利率互换产品，报价、交易及结算币种为(wèi)人(rén)民币。

　　（二(èr)）投资(zī)者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者（即互(hù)换通报价商）需与(yǔ)外(wài)汇交易中心签署报价商协议，并(bìng)为(wèi)上海清算(suàn)所利率(lǜ)互换(huàn)集中清(qīng)算业务的清算会员(yuán)或该类会员(yuán)的(de)清(qīng)算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互(hù)换通(tōng)”的境外投资者为符合(hé)人民(mín)银行(xíng)要(yào)求并完成内地银行(xíng)间债券市场准入备(bèi)案的境外机构投资(zī)者，并经外(wài)汇交易(yì)中心(xīn)开通(tōng)“北向(xiàng)互换通”交(jiāo)易权限。拟申(shēn)请开通“北向互换通(tōng)”交易(yì)权限的境外投资者需(xū)同时申请成(chéng)为场外结算(suàn)公司(sī)的清算会员或该类(lèi)会员(yuán)的清算客户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交易中心与人民(mín)银行认可的境外电子交易平台互联提(tí)供交易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清(qīng)算所和(hé)场(chǎng)外结算(suàn)公司(sī)建立中央对(duì)手方(fāng)清算(suàn)机构(gòu)互(hù)联互通，共同(tóng)向境内外投(tóu)资者提供清算(suàn)、结算服(fú)务(wù)。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部境外投(tóu)资者通过“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”开展利率(lǜ)互换交易在轧(yà)差后(hòu)的名义本金净额(é)每日不(bù)超过人民币(bì)200亿(yì)元(yuán)，后续可(kě)根据市场(chǎng)情(qíng)况适时(shí)调(diào)整(zhěng)额度。

　　2.清算额度：上海(hǎi)清算(suàn)所(suǒ)与场(chǎng)外结算公司针(zhēn)对双方清(qīng)算所(suǒ)之间的风险(xiǎn)敞口建立“互换通”资源(yuán)池。初期，上海清算所与(yǔ)场外结算公(gōng)司之(zhī)间净头寸对应的(de)“互换(huàn)通”资源池风险敞口设定上限不超过人民币40亿元(yuán)，后续可(kě)根据市场情况适时(shí)调整(zhěng)额(é)度。

　　二、人民银行、香港证监(jiān)会和香港(gǎng)金管(guǎn)局已(y菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗ǐ)就(jiù)“互换通”涉及的跨境监管(guǎn)合作原则和具(jù)体安排达(dá)成共识，并菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗签署了(le)《关(guān)于内地-香(xiāng)港债券及衍生(shēng)品(pǐn)市场相关(guān)事宜(yí)的(de)谅解备忘(wàng)录》。备忘录(lù)健全(quán)了两地监管(guǎn)机构在(zài)债券及(jí)衍生品(pǐn)市场方面的监(jiān)管(guǎn)合作安排和联(lián)络协商(shāng)机制，共同维护“互换通”的正(zhèng)常运行、金(jīn)融市(shì)场稳定和公平交(jiāo)易秩(zhì)序(xù)。

　　三、外汇(huì)交(jiāo)易中心、上海清(qīng)算所和场外结算(suàn)公司应(yīng)当依(yī)法履(lǚ)行(xíng)“互换通”下的各项职责，组织市场各方有序开展(zhǎn)“北向互换通”业(yè)务。清算会员(yuán)应当遵(zūn)守相关(guān)监管规定及业务规则，加强内部控制，防范和控制风险(xiǎn)，做好投资(zī)者教育和服务，切实维(wéi)护投资者(zhě)合法权(quán)益。投资者应当充分了解(jiě)两地市场法律法规、业务规则和实践操作的差异，评估和控制风险，理(lǐ)性开展相关投资(zī)。

　　市场各方应进一(yī)步(bù)做好准备工作，确保“北向互换通”顺利启(qǐ)动。有兴趣(qù)参与“北向互换通”的投资(zī)者(zhě)可联系(xì)外汇交(jiāo)易中心、上海清算所(suǒ)、场(chǎng)外(wài)结算公司为参与做准备。

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