金(jīn)融界5月5日消息 央行、香港证券及期货事务监察委员(yuán)会、香港(gǎn大学辍学和退学的区别，辍学和休学的区别-height: 24px;'>大学辍学和退学的区别，辍学和休学的区别g)金融管理局即(jí)将(jiāng)正式启动香港与内地利(lì)率互换(huàn)市场互联互通合(hé)作(zuò)。北向互换通下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动(dòng)。初期，全部(bù)境外(wài)投资者通过北向(xiàng)互换通(tōng)开展利率互换(huàn)交易在轧差后的名(míng)义本(běn)金(jīn)净额每日不超过人(rén)民币200亿(yì)元，后续(xù)可根(gēn)据(jù)市(shì)场情况适(shì)时调整(zhěng)额度。

　　全文如(rú)下(xià)：

　　中国人民银行、香港证券(quàn)及期货事务监(jiān)察委员会、香港金融管(guǎn)理局即将正式启动香港与内地利率互(hù)换市场互联互(hù)通(tōng)合(hé)作

　　为(wèi)促(cù)进内地与香港金融衍生(shēng)品市场的协同发展，构建高水平(píng)金融开(kāi)放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简(jiǎn)称(chēng)人民银行）、香(xiāng)港(gǎng)证券及期大学辍学和退学的区别，辍学和休学的区别货事务监察(chá)委(wěi)员会（以下(xià)简称香港证监会）、香港金融管理局(jú)（以下简(jiǎn)称(chēng)香港金管局(jú)）发布联(lián)合公告，同意中国外汇交易中心（全国(guó)银(yín)行间同业(yè)拆(chāi)借中心）（以下简(jiǎn)称外汇(huì)交(jiāo)易中(zhōng)心）、银行(xíng)间(jiān)市场清算所股份有限公司（以(yǐ)下(xià)简称上海清算(suàn)所）和香港场外结算有限公司(sī)（以下简称场外结算(suàn)公司）开展香港与内地利(lì)率互换市(shì)场互联互通合作(zuò)（以下简称“互换(huàn)通”），初期先行开通(tōng)“北向(xiàng)互(hù)换通”，香港及(jí)其(qí)他国家和地(dì)区的境外投资者可(kě)通过两地基础设施互联(lián)互通参(cān)与内地银行间金融衍生品市场。自联合(hé)公告发布以来(lái)，“互换(huàn)通”的各项准备工作进展顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年(nián)5月15日启动。为(wèi)便(biàn)于“北向互(hù)换通(tōng)”的(de)顺利推出，现就有关事宜说(shuō)明(míng)如下(xià)：

　　一、“北向互换通”的(de)相(xiāng)关交易及结(jié)算安排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换通”初期可(kě)交易品种为利(lì)率互换产(chǎn)品(pǐn)，报(bào)价、交(jiāo)易及结算(suàn)币种为人民(mín)币(bì)。

　　（二）投资(zī)者(zhě)：

　　1.参与“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”的境内投资(zī)者（即互换(huàn)通报价商）需与外汇(huì)交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心签署报价(jià)商协议(yì)，并为(wèi)上海清算(suàn)所利率互换集(jí)中(zhōng)清算业务(wù)的清算会员(yuán)或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者(zhě)为符合人民银行要求并(bìng)完成内地银行间债券市场准(zhǔn)入备案的境外(wài)机构(gòu)投资者(zhě)，并(bìng)经外汇交易中心开通(tōng)“北向互换通”交(jiāo)易权限(xiàn)。拟申请开通(tōng)“北向互换通(tōng)”交易权限的境外投资者需同时申(shēn)请成为(wèi)场外结算(suàn)公司(sī)的(de)清算会员或该类会员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易安排(pái)：外汇(huì)交易(yì)中心与人民银行认(rèn)可的境外电子(zi)交(jiāo)易平台互联提(tí)供交易(yì)服务(wù)。

　　2.清算安排：上海清算所和(hé)场外结算公司建立(lì)中央对(duì)手方清算机(jī)构互联互通，共同向(xiàng)境内(nèi)外投资者提供清算、结(jié)算服务(wù)。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易额度：初(chū)期，全部境外(wài)投资(zī)者(zhě)通过“北(běi)向互换通”开展利率互换交易在轧差后的名义本金净额(é)每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　2.清(qīng)算额度：上海(hǎi)清算所与场外结算(suàn)公司针对双方(fāng)清(qīng)算所之(zhī)间的风(fēng)险敞(chǎng)口(kǒu)建立“互换通”资源池。初期，上海清(qīng)算所(suǒ)与场外结算公(gōng)司之(zhī)间净头寸(cùn)对应的“互换通”资源池风险敞口设定上(shàng)限不超过(guò)人民币(bì)40亿元，后续可根据市场情(qíng)况(kuàng)适(shì)时调整额度。

　　二、人民银行、香港(gǎng)证监会和香港金管局已就“互换通(tōng)”涉及的跨境监管合作原则和具体安排达(dá)成共识，并签署了《关(guān)于内(nèi)地(dì)-香港债券(quàn)及衍(yǎn)生品市场相(xiāng)关(guān)事宜的谅解(jiě)备忘录》。备(bèi)忘录健全(quán)了两地监管(guǎn)机构在债券及衍生品市场方面(miàn)的(de)监管合作(zuò)安排(pái)和联(lián)络协(xié)商机制，共同维护“互换通”的正常运行、金融市场(chǎng)稳定和(hé)公(gōng)平交易秩序(xù)。

　　三、外(wài)汇交易中心(xīn)、上海清算所和场外(wài)结算公司应当依法履行“互(hù)换通”下的(de)各项职责，组(zǔ)织市场(chǎng)各方有(yǒu)序开展(zhǎn)“北(běi)向互换通(tōng)”业务。清算会员应(yīng)当遵守相关(guān)监(jiān)管(guǎn)规定及业务(wù)规则，加强内部控制，防范(fàn)和(hé)控(kòng)制风险(xiǎn)，做(zuò)好投资者教育和服务，切实维护投资(zī)者合法权益(yì)。投资者应当充(chōng)分了(le)解(jiě)两地市场(chǎng)法(fǎ)律(lǜ)法规、业务规则和实践操作的差异，评估和控(kòng)制风险，理性开(kāi)展(zhǎn)相(xiāng)关(guān)投资。

　　市(shì)场(chǎng)各方应进一步做(zuò)好(hǎo)准备工作，确保“北(běi)向互换通(tōng)”顺利(lì)启动。有(yǒu)兴趣参(cān)与“北(běi)向互换(huàn)通”的投(tóu)资者可(kě)联系外(wài)汇(huì)交(jiāo)易(yì)中心(xīn)、上海(hǎi)清(qīng)算所(suǒ)、场外结算公司为参与做准备(bèi)。

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