今年AI波澜壮阔(kuò)的大行情之(zhī)下，引发了(le)全行(xíng)业所有基金经理(lǐ)关注(zhù)，而公募基金2023年一季报揭(jiē)开了基金(jīn)经理的观点和真实持仓。

　　一季(jì)报显(xiǎn)示，蔡(cài)嵩松(sōng)所管理的(de)诺安(ān)积(jī)极回报基金(jīn)，一季(jì)度(dù)主要(yào)投资在人工智能、算法、应(yīng)用、算力端(duān)等(děng)领(lǐng)域(yù)，因抓住了市场机遇实现了超62％的(de)收益，成为今年(nián)以来业(yè)绩最领先(xiān)的(de)主动权(quán)益基金。同(tóng)时，较好的业(yè)绩也让这只冠军基金一季度规模暴增超900％。

　　不仅蔡嵩(sōng)松，AI板块在(zài)一季度也吸引了多(duō)位(wèi)明星基金经理(lǐ)的(de)关注(zhù)目光(guāng)。

　　兴证全球谢治宇就在一季(jì)报表示(shì)，一(yī)季(jì)度在人工(gōng)智能相关产业链进行挖掘，对有长期(qī)竞争(zhēng)力、应用空间广阔的硬(yìng)件和(hé)软件公司(sī)进行(xíng)精选和布局。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)：积(jī)极拥抱人工智能

　　开(kāi)年(nián)以来，计(jì)算机行业在(zài)人工智能板块的(de)带动(dòng)下，走出了波澜壮(zhuàng)阔的行(xíng)情(qíng)。因抓住市场机遇，业绩(jì)一路领跑(pǎo)，诺(nuò)安基金蔡嵩(sōng)松的知名度更上(shàng)一层楼。

　　他在一季度积极拥(yōng)抱AI，所(suǒ)管理的(de)诺安积(jī)极回报成为(wèi)2023年表现最强的主动权益基金(jīn)，最新观点备(bèi)受市场关注。

　　蔡嵩松写道：随着chatgpt的(de)问世，人工智能出现了突飞猛进(jìn)的(de)发展(zhǎn)，将(jiāng)影响几(jǐ)乎我(wǒ)们所有(yǒu)的行业(yè)，或(huò)将成为未来最强的产业(yè)趋势。

　　他还(hái)提(tí)到(dào)，海外引领，从(cóng)算法(fǎ)大模型持续迭代，到各种应用(yòng)接入AI，再到算力芯片的突飞猛进，产业进(jìn)展迅速。国(guó)内厂商也纷纷(fēn)开展结合自(zì)身业务的人工智能领域的研(yán)究(jiū)，在股价飞涨的背(bèi)后，是(shì)相(xiāng)关公司在产业端(duān)的积极布局，人工智能浪潮不可(kě)逆。

　　他(tā)也直言，诺安积(jī)极回(huí)报基金一(yī)季(jì)度主要(yào)投资在人工(gōng)智(zhì)能领域(yù)，算法(fǎ)、应用、算力端都(dōu)有相应布局。

　　从(cóng)诺(nuò)安(ān)积极回报的持仓看，前十大重仓股进行了较大(dà)幅度(dù)的调整。相较去年底，除了中微(wēi)公司、沪硅产业仍出现在其(qí)前(qián)十大重仓股之列外，其他重仓股全部换，新进了长川科(kē)技、华海(hǎi)清科、盛(shèng)美上海、拓荆科技、韦(wéi)尔(ěr)股份(fèn)、浪潮信息(xī)、中芯国(guó)际、江波(bō)龙。

　　其重仓(cāng)股不少在2023年(nián)表现神勇，如诺(nuò)安积极回报的头号重仓(cāng)股中微公(gōng)司，截至4月21日，今(jīn)年以来(lái)涨幅达到87.74％。浪潮信(xìn)息更是年内拥有(yǒu)超(chāo)100％的涨幅，而华海(hǎi)清(qīng)科(kē)、拓荆科技、江波龙等(děng)年内涨(zhǎng)幅也超60％，这些表现较好的重仓股推动(dòng)基金净值大涨。

　　从股票仓(cāng)位(wèi)来看，诺安积(jī)极回报并没有(yǒu)保持去年底的高仓位，一季度末仓位仅84.29％，处于中性水平。去年三、四(sì)季度基本(běn)保(bǎo)持(chí)在90％以(yǐ)上(shàng)的仓位水平，去年三季末、四(sì)季末(mò)分别为92.23％、92.4％。在2022年二(èr)季末，股(gǔ)票仓位一(yī)度低至0.12％的(de)水(shuǐ)平。

　　不过，蔡嵩松管(guǎn)理的另外一只基金诺(nuò)安成长(zhǎng)并没有太大(dà)变化(huà)，前十大重仓(cāng)股相较(jiào)去年底变化很(hěn)小，仍(réng)重点布局卓(zhuó)胜微、中微(wēi)公司、圣邦股份、北(běi)方华创等。

　　蔡嵩松在诺安(ān)成长的(de)一季报中写道，主要布局芯(xīn)片板块，在当前(qián)的市场位置，迎接即将(jiāng)到来的(de)科技大(dà)行情。

　　他(tā)还(hái)谈及(jí)芯片板块的(de)两大细分领(lǐng)域，在一季度都到了临近拐点的阶段(duàn)。

　　首(shǒu)先(xiān)是芯片(piàn)设(shè)计(jì)板块，从2021年四季度(dù)开(kāi)启(qǐ)的芯片产业下行(xíng)周期，随着疫(yì)情落(luò)下帷幕(mù)，在今年一季度拐点将至。产业端(duān)一季度库(kù)存水平(píng)接近正常(cháng)，各厂(chǎng)商二季度毛利率水平见底。伴随着疫后经济恢复，未来需求端将对设计板块持(chí)续拉动。

　　同(tóng)时(shí)我们应该(gāi)觉察到，随着(zhe)chatgpt的问世(shì)，人工智能出现了(le)突(tū)飞猛进(jìn)的(de)发展，将影响几(jǐ)乎我(wǒ)们所有的行业(yè)，或将成为未来最强(qiáng)的(de)产(chǎn)业趋(qū)势。海外引(yǐn)领，从算法大模型持(chí)续迭(dié)代，到各种应(yīng)用接入AI，再到算力芯片的突飞猛进(jìn)，产业进展迅速。而算(suàn)力几何级的增长(zhǎng)和边缘侧硬(yìng)件(jiàn)的拉动，都是未来芯片需求的重要增长。新需求将让芯片周期(qī)拐点提前到来(lái)。

　　另外一个重要板块(kuài)是芯(xīn)片设备(bèi)材(cái)料EDA，美国对中国半(bàn)导体的制裁(cái)已经到了穷途末(mò)路的地步，暨2022年(nián)10月(yuè)7日(rì)美(měi)国半导体(tǐ)出口新法案(àn)对我国晶(jīng)圆厂极限施压(yā)之后，进一步的制裁已经乏(fá)善可陈。国(guó)内晶圆代(dài)工(gōng)厂一(yī)方面(miàn)加速扩产(chǎn)成熟制(zhì)程，另一方(fāng)面在国内设备厂商的配合下，继续研发攻克先进制程。虽(suī)然美国的制裁(cái)对我国先进制程的扩产(chǎn)造成了(le)一定的影响(xiǎng)，但是另外一个角(jiǎo)度(dù)看，芯片设备的国(guó)产化率却取得了突飞猛进的增长。在全球晶圆扩产处于下行周期的大(dà)背景下，国产(chǎn)替(tì)代进(jìn)程(chéng)加速对设备材料(liào)EDA板块的拉动，很可能会超预期。

　　冠军基金规模“一口气”增(zēng)长913.85％

　　受益于(yú)业绩一路领跑(pǎo)，冠军基金(jīn)的规(guī)模也出(chū)现迅猛增长。

　　数据显示，截至4月21日，蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的诺安(ān)积极回报A以62.04％的收(shōu)益，成(chéng)为2023年(nián)以来业绩最强的(de)主动权益基金。这一(yī)业绩(jì)还是受到(dào)4月21日(rì)AI、半导(dǎo)体等领域(yù)大(dà)跌(diē)影响，若截(jié)至4月(yuè)20日(rì)，该(gāi)基金业绩超过72％，一路(lù)涨势(shì)如虹。

　　较好(hǎo)的业(yè)绩也让这只冠军基金一(yī)季度(dù)规模(mó)暴增超900％。数(shù)据显示，诺安积(jī)极(jí)回报去年底的(de)规模仅0.7亿元(yuán)，而一季度末规模已达到7.11亿元(yuán)，增幅为(wèi)913.85％。相较(jiào)其2023年一季度的净值(zhí)涨幅(fú)，这一规模暴涨更(gèng)多来自于投资者申购。相关蔡嵩松(sōng)以及诺安积极回报基金的话(huà)题也屡见报端，成为基民热议(yì)的话(huà)题。

　　同样，受益于净值大涨以及投资者申购(gòu)，蔡嵩松管理的5只基(jī)金在一季度规模均出现上涨，除了(le)诺安积(jī)极回报之外，2023年业绩超40％的诺安优化配(pèi)置(zhì)同(tóng)样规模暴(bào)增，从去年底的0.77亿元增(zēng)加到1.48亿(传统体育项目有哪些 传统体育游戏有哪些yì)元，幅度达到91.58％。

　　蔡嵩(sōng)松所管理基金的总规(guī)模也从去年底的293.25亿元增(zēng)长(zhǎng)到一(yī)季度末的331.33亿(yì)元(yuán)，幅度(dù)为12.95％，成为一季(jì)度(dù)末(mò)“300亿基(jī)金(jīn)经理俱乐(lè)部”中的一(yī)员。

　　谢治宇：对(duì)人工智能(néng)相关产业链(liàn)进行(xíng)挖掘

　　作为兴证全球基金分(fēn)管投研的副总，市场上管理规模(mó)超过700亿的基金经理，谢治(zhì)宇一季(jì)度调仓换股(gǔ)方向也受到(dào)市场(chǎng)关注。

　　从最新(xīn)一季报披(pī)露(lù)情况(kuàng)看(kàn)，谢治宇主要加仓(cāng)半导体及光模(mó)块相关板块，他也坦(tǎn)言在一季度主要对(duì)对人工智能相关产业(yè)链进行了挖掘。

　　他管理的兴全合(hé)润基金一季度新进(jìn)了海康(kāng)威(wēi)视、澜起科技、中际旭创(chuàng)、晶(jīng)晨股份四(sì)只(zhǐ)个股，几乎全部(bù)是与AI、半导体(tǐ)、光模块方向相关(guān)。

　　其(qí)中，安防龙头——海康威(wēi)视在2022年已将AI技术应用于设备(bèi)检测、产品盘(pán)点、安检(jiǎn)等多类产(chǎn)品。在4月15日发布的《投(tóu)资者关(guān)系(xì)活动记录(lù)表》中，海康威视(shì)表示，AI技术对海康(kāng)威视的营收增长起了(le)很大的作用。

　　澜起科(kē)技(jì)主(zhǔ)营业(yè)务是为云计算和人工智能领域提提供以芯片为基础的解决方案，目前(qián)主要产品包(bāo)括内存接口等。晶(jīng)晨股份(fèn)也(yě)是全球布(bù)局、国内(nèi)领先的(de)无晶圆半(bàn)导(dǎo)体系统设计(jì)厂(chǎng)商。

　　作为数(shù)据中心光模块(kuài)供应商。截止4月21日(rì)，中(zhōng)际旭创(chuàng)今年(nián)以来(lái)暴涨(zhǎng)189.27％，谢治宇也在积(jī)极加仓，仅一(yī)个季度的时间(jiān)就狂买8个多亿，直(zhí)接买进第七(qī)大重仓股。

　　而(ér)包括立(lì)讯(xùn)精(jīng)密、鹏鼎控股、芒(máng)果超媒(méi)、普洛(luò)药业(yè)在内(nèi)的四只个股(gǔ)在一(yī)季(jì)度退出(chū)兴(xīng)全合润前十大重仓(cāng)股。

　　除(chú)了兴全(quán)合润，谢治宇管(guǎn)理的(de)另外一只可(kě)投港股(gǔ)的兴全(quán)合宜基金(jīn)在一季度除了加仓半导体(tǐ)等板块(kuài)之外(wài)，互联网板块中的腾讯(xùn)控股(gǔ)也(yě)是其主(zhǔ)要加仓方(fāng)向。

　　谢(xiè)治宇在一季报中表示，随着各种风险因素(sù)减弱(ruò)，一季(jì)度A股市场上证指数上涨5.94％，创(chuàng)业板指(zhǐ)上涨2.25％，恒生指数上(shàng)涨3.13％。港股电(diàn)讯、能源(yuán)板块指数上涨较多，A股板块分化(huà)更明显。

　　随着chatGPT取(qǔ)得了突破性(xìng)的进展，由AI芯片、服务(wù)器、光模块(kuài)等子(zi)版(bǎn)块(kuài)带动的(de)人工(gōng)智能、中字(zì)头的“中(zhōng)特(tè)估”、半(bàn)导体等板块涨幅较(jiào)大，在GPT应(yīng)用端中游戏、影(yǐng)视等(děng)板块也实现较大幅度上涨。

　　基金报告期(qī)内维持了较高仓位，对人(rén)工智能相(xiāng)关产业链(liàn)进行挖(wā)掘，对有长(zhǎng)期竞争力、应用空(kōng)间(jiān)广阔的(de)硬(yìng)件(jiàn)和软件公司进行精选和布局。未来仍将坚持挖掘公司长期成长价值(zhí)，不断寻找(zhǎo)具有良好投资性价比的优秀公司。

　　朱红欲(yù)：增持了计算机、大(dà)众消(xiāo)费品

　　2022年4月13日成立，招(zhāo)商核心竞争力在当年弱市环境下斩获(huò)超47％的收益(yì)，让(ràng)招(zhāo)商基金朱红裕成为(wèi)市(shì)场(chǎng)备(bèi)受关注(zhù)的(de)基金经(jīng)理。

　　招商核心(xīn)竞(jìng)争力一季报的披露揭开(kāi)了朱红裕的投资思路(lù)和路(lù)径(jìng)。从股(gǔ)票持仓来(lái)看，一季度末该基金股(gǔ)票市值占基(jī)金(jīn)总资产(chǎn)比例为93.84％，处于(yú)该基金成立以来的最高(gāo)值(zhí)，显示出一种积极(jí)的态度。从该基金2022年(nián)中(zhōng)报(bào)、三季(jì)报、年报来(lái)看，其(qí)仓位分(fēn)别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对(duì)去年底，一(yī)季度朱红裕配置(zhì)A股比例(lì)有所降低，配置港股比例有所提升。数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，招商核心竞(jìng)争力配置(zhì)中国大陆、中国(guó)香港股票市值占(zhàn)基(jī)金净值比例分(fēn)别达到56.01％、38.59％，而去年底这两个数据(jù)是63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞争传统体育项目有哪些 传统体育游戏有哪些力配置来看，重点(diǎn)布(bù)局了信(xìn)息技术、可选消费等。前十大重仓(cāng)股来(lái)看(kàn)，重(zhòng)仓卫宁健康、振华科技、美的集团、金蝶国际等。其(qí)中卫宁健康持有比例(lì)达到(dào)11.46％。

　　相(xiāng)较去(qù)年底，朱红裕整(zhěng)体做了一些持仓调整，绿城服务、中国民航(háng)信息网络、安琪酵母新进前十大重仓股之列，通威股(gǔ)份、希望教育、中航(háng)光电则退出前(qián)十大。

　　朱红裕也在季报中写道，一季度初(chū)期，我们基于对经济复(fù)苏预期大概率偏弱的判断，主(zhǔ)要减持了经济复苏敏(mǐn)感度相对较高的部(bù)分制造业，增持了计算机、大众消费品等行业，同时(shí)，我(wǒ)们亦在一季度(dù)末期(qī)逐(zhú)步逢低增持(chí)了港股中可能面临业绩拐点的物业及(jí)计算机(jī)等公司。

　　他也坦言(yán)，虽然创造(zào)了(le)一定的超额收益，但市场的博(bó)弈(yì)程度超出(chū)了我们的预期，导致对部分行业的定价(jià)出现了较为显著的(de)偏离。我们将基于中长(zhǎng)期的行业研(yán)究视野，逆(nì)势而行。

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