昨夜，据路透社最新报(bào)道，知情人士透露，美国(guó)总统(tǒng)拜登和众议(yì)院议长麦卡锡接(jiē)近就美国债(zhài)务上限达(dá)成协议，双方在可自由支配(pèi)开支方面的分歧仅为700亿(yì)美元。

　　这名消(xiāo)息人士和另一名了解谈判(pàn)情况的人士称，最(zuì)终可能达成的不(bù)会是一份长达数百(bǎi)页、可能需(xū)要立法(fǎ)者花几天时间撰写、阅读和投(tóu)票的法案，而是一份包(bāo)含几(jǐ)个关键数字的精简(jiǎn)协议(yì)。另一(yī)位(wèi)消息(xī)人士称，预计谈判(pàn)代(dài)表将敲定可自(zì)由支配开支的最(zuì)高限额，包括军费(fèi)开支(zhī)，但让议员(yuán)们(men)在(zài)未来(lái)几个月通过(guò)正常的拨款程序(xù)敲定住房和教育等类别的细节。根据美国联(lián)邦(bāng)数据(jù)，2022年，美国的可自由支配支出达到1.7万(wàn)亿美元，占6.27万亿(yì)美元(yuán)支出总额(é)的27％。其中大约(yuē)一半用于国(guó)防，一些(xiē)议员表示(shì)不应(yīng)该削减这一领域的支出。

　　俄罗斯副(fù)总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产决定(dìng)后，将于6月4日举行的六个(gè)月来首次面对(duì)面会(huì)议不太可能采取新(xīn)的措施。当前的任(rèn)务是监控市场(chǎng)形势(shì)并(bìng)及时作出反应。诺瓦克重(zhòn描写瘦西湖春天的诗句，扬州瘦西湖美景佳句g)申OPEC+的目标不是(shì)推(tuī)动(dòng)油价(jià)上(shàng)涨，而(ér)是平衡价格(gé)，以确保(bǎo)生产者和消(xiāo)费者(zhě)的利益(yì)。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到2023年底将略高于80美元/桶。他(tā)认为(wèi)，目前(qián)的(de)价(jià)格反映了市场对全(quán)球宏观经济(jì)形势的评(píng)估。美(měi)国加息阻碍了油价进一步上涨。

　　受此(cǐ)影响，WTI原(yuán)油期货盘中(zhōng)一度(dù)跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外(wài)，周四的最(zuì)新数据显示，交易员(yuán)们完(wán)全押(yā)注美(měi)联储会在6月或7月的某(mǒu)次会议上再(zài)度加息25个基点，最早(zǎo)在6月便(biàn)加息的可能(néng)性已(yǐ)超过50％。

　　其(qí)中，与7月份FOMC会议挂(guà)钩(gōu)的掉期合约升至5.37％，比当前有效联邦(bāng)基金利率5.08％高出超过25个基点，这代表(biǎo)市场认(rèn)为接下(xià)来两次会议(yì)中(zhōng)美(měi)联(lián)储肯(kěn)定会加息25个基点(diǎn)。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议(yì)挂钩的掉(diào)期合约显示消化了约14个(gè)基点的加息(xī)预期(qī)，由于美联储加(jiā)息规模通常都是25个基点的倍(bèi)数，这代(dài)表6月加息25个基点的概率高于50％。

　　截(jié)至(zhì)今晨收盘(pán)，最终，WTI 7月原油期货收(shōu)跌(diē)3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布伦特7月原油期(qī)货收跌2.68％，报(bào)76.26美元(yuán)/桶，和美油均止步(bù)三(sān)日连(lián)涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表(biǎo)现最好的英(yīng)伟达早(zǎo)盘股价(jià)曾涨至394.8美元(yuán)，涨幅(fú)超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低于380美(měi)元，创盘中(zhōng)和收(shōu)盘历史新(xīn)高(gāo)，市值(zhí)曾达(dá)到9550亿美元(yuán)，距(jù)1万亿美元市(shì)值大关一步之(zhī)遥，有望成(chéng)为全球第九家市值突破1万亿(yì)美元(yuán)的上市公司。盘中英(yīng)伟达市值曾涨(zhǎng)将近2000亿美元，几乎相当于两个英特尔的市(shì)值。英伟达创美股(gǔ)史上最大单日市值增长(zhǎng)规模，一(yī)日的市值(zhí)涨幅比标(biāo)普500 472只成份股各自的市值都高。

　　最新的财报数据显示，英伟达Q1营收(shōu)为71.9亿美元，同比下降(jiàng)13％，但好于市场(chǎng)预(yù)期的65亿(yì)美元；调整后每股收益为(wèi)1.09美元，市场预期0.92美元。按(àn)业务划分，英伟达数(shù)据中(zhōng)心业务营收增(zēng)长(zhǎng)14％至42.8亿美元，好于市场预(yù)期(qī)的39亿美元。

　　最重要的(de)数据(jù)在于(yú)——展望未来(lái)，英伟达(dá)预计(jì)第(dì)二财(cái)季营收将达(dá)到(dào)110亿美元左右，较市场预期的71.8亿(yì)美元高53％。这(zhè)一极度积极的展望(wàng)表(biǎo)明，英伟达(dá)从全球(qiú)企业布(bù)局AI的热潮中获得的利(lì)益(yì)远(yuǎn)超人们预期。英伟达生产极度复(fù)杂的人(rén)工智能计(jì)算任务所需的GPU芯片，可谓火爆(bào)全(quán)球的(de)ChatGPT所需(xū)的最重(zhòng)要底层硬件。英伟达(dá)如今在AI用途(tú)的(de)芯片领(lǐng)域(yù)占据主导地(dì)位，该(gāi)公司推出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度(dù)适合AI训练(liàn)和运行(xíng)机器学习软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件(jiàn)。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢(gāng)材期价创近半(bàn)年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢(gāng)材期货盘中(zhōng)明显下(xià)滑并创下近半年或半年多以来新低(dī)。截至(zhì)5月(yuè)25日(rì)下午(wǔ)收(shōu)盘，铁矿(kuàng)石(shí)主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中(zhōng)最低下探674元/吨；螺(luó)纹钢主(zhǔ)力合约(yuē)2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主(zhǔ)力合(hé)约2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段(duàn)，双焦持续重(zhòng)挫，截至23点收盘，焦(jiāo)煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌超(chāo)4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑色商品在经历(lì)短暂反弹后(hòu)于近期(qī)再次走弱。对此，大有期(qī)货投研(yán)中心黑色高(gāo)级研究员黄(huáng)科在(zài)接受期货(huò)日报记(jì)者采访(fǎng)时表示，近期黑色系品种(zhǒng)大幅下跌是宏观和(hé)产(chǎn)业共振带(dài)来的(de)结果(guǒ)。

　　“其中宏观(guān)层面(miàn)，目(mù)前美国两党对于政府(fǔ)债(zhài)务(wù)上限问题仍没(méi)有达成一致(zhì)，随着截止日期(qī)临近，市场各方的(de)避(bì)险(xiǎn)观望情绪较(jiào)为明显；而从美联储5月会议纪要来看(kàn)，不能排除接下来(lái)继续加(jiā)息的可(kě)能性，当(dāng)前美联储(chǔ)6月加(jiā)息概率上升到(dào)40％附近，近期美元指数(shù)走强对于(yú)大宗商品价(jià)格普(pǔ)遍形成一定压力。国内方面(miàn)，5月份公(gōng)布的社融和固(gù)定资(zī)产投(tóu)资(zī)等经(jīng)济数据略低于市场，市(shì)场担心(xīn)经(jīng)济复苏的后(hòu)劲不足，也导(dǎo)致与(yǔ)国(guó)内(nèi)经济状(zhuàng)况(kuàng)关(guān)联(lián)性(xìng)较强的黑色系品(pǐn)种(zhǒng)支撑(chēng)弱化(huà)。”黄科说。

　　目前黑色产(chǎn)业层面也(yě)并无利多因素。黄科表(biǎo)示，从现货市场表现(xiàn)来看，虽然目前铁水(shuǐ)产(chǎn)量(liàng)已经见顶，但随着成本端原料(liào)价格的大幅回落(luò)，钢(gāng)厂方(fāng)面(miàn)并(bìng)没有很(hěn)强的减(jiǎn)产动力。在行(xíng)业利润尚存(cún)、部分钢厂(chǎng)复产(chǎn)的情况(kuàng)下，本(běn)周钢(gāng)联螺纹、热(rè)轧产量甚(shèn)至止跌回升，减产(chǎn)不及(jí)预期以及(jí)原(yuán)料成本(běn)持续(xù)下移导(dǎo)致钢价(jià)下(xià)方支撑走弱；而当(dāng)前国内(nèi)钢(gāng)材(cái)需(xū)求也已临近(jìn)淡(dàn)季，在需(xū)求乏力(lì)的情况下(xià)，钢材价格不断下探寻底。

　　建信期货黑(hēi)色产业研究主管翟贺攀对(duì)记者表(biǎo)示，自今年3月中(zhōng)旬以来，铁矿(kuàng)石(shí)、钢材等黑色系商品市(shì)场整体陷入(rù)“供应增(zēng)、需(xū)求底部徘徊、成本(běn)塌陷”的(de)负(fù)向(xiàng)循环(huán)，期现货(huò)价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体(tǐ)来看，近两个月(yuè)来钢材下(xià)游需(xū)求恢复距离(lí)此前预期有较大差距，叠加今年年初以来市场(chǎng)对(duì)下游需求的乐观预期，导致钢厂(chǎng)产量增幅较(jiào)大。而在市场(chǎng)供需阶段性错配的情况下，钢(gāng)铁原燃(rán)料(liào)进(jìn)口规(guī)模又出(chū)现(xiàn)明显增长，同时预(yù)期中的下半年的粗钢产量(liàng)平控政策也进一步压低了钢铁(tiě)原(yuán)燃料价格。”翟贺攀(pān)说(shuō)。

　　据(jù)Mysteel相(xiāng)关数(shù)据统计(jì)，3月初以来，钢材五大品种(zhǒng)周(zhōu)度(dù)表(biǎo)观(guān)消费量均(jūn)值为1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年(nián)同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计局数据，1-4月份我(wǒ)国粗钢产(chǎn)量为3.54亿吨，同(tóng)比增长5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月份我国进口铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨(dūn)，同比(bǐ)分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期(qī)或延(yán)续弱势，中期有反弹空间

　　从当前钢材市场(chǎng)面临(lín)的问(wèn)题来(lái)看，方正中(zhōng)期期货(huò)研究院(yuàn)黑色组长汤冰华(huá)告诉记(jì)者，主要有以(yǐ)下(xià)三个方面(miàn)的问题(tí)：一(yī)是(shì)高炉减产不(bù)充分(fēn)；二(èr)是外需可能会大幅下(xià)滑；三是(shì)国内政策刺激还(hái)比较有(yǒu)限，当前(qián)内需虽然未见好转，但今年以(yǐ)来(lái)表现一直低于预期。

　　谈及(jí)当前钢矿(kuàng)品种价格底部是(shì)否已现，汤冰华表示，由于二季度(dù)以来国内政策(cè)利(lì)多有(yǒu)限(xiàn)，导(dǎo)致“买预期(qī)”交易(yì)未能如期出(chū)现，但国内(nèi)市(shì)场利空(kōng)在价格中已有体现(xiàn)，从后(hòu)期市场表现来看，钢材(cái)需求端利空可能来自海(hǎi)外，6月出口一旦转(zhuǎn)差，则(zé)板材供应压力会(huì)明(míng)显(xiǎn)增加，产(chǎn)量也面临继续压减(jiǎn)。因此，在经历4-5月(yuè)份的政策不及预期后(hòu)，国内下(xià)一个相(xiāng)对重要的政策(cè)时点可能在7月的半(bàn)年度经济(jì)数据公(gōng)布(bù)描写瘦西湖春天的诗句，扬州瘦西湖美景佳句后，在此(cǐ)之前，钢矿(kuàng)品种价(jià)格底部的(de)确立需要(yào)黑色商(shāng)品整(zhěng)体供应回落，即铁水(shuǐ)产量、焦煤(méi)供应及铁矿石非主流矿发货均出现(xiàn)下降。不过目前焦煤(méi)进口通关及(jí)铁(tiě)矿石(shí)非澳巴发货(huò)已(yǐ)开始减少，但铁水下(xià)降并不明显(xiǎn)，负反(fǎn)馈(kuì)还在持续，价格还未真正见底。

　　在黄(huáng)科看(kàn)来，后续(xù)钢(gāng)矿(kuàng)品种止跌需要具备两个条件：一是煤(méi)炭价(jià)格止(zhǐ)跌，从成(chéng)本端(duān)对钢(gāng)价形(xíng)成(chéng)一定支撑(chēng)；二是钢(gāng)厂方(fāng)面有(yǒu)实质性(xìng)的(de)减产行动，从而改善市场对于后期供需平(píng)衡的预期(qī)。不过，从目前情况来(lái)看，在进口煤冲(chōng)击之下(xià)，近期国内煤(méi)炭(tàn)市场情绪较为(wèi)悲观，动力煤价(jià)格有加速下跌(diē)迹象；此外国内粗钢产(chǎn)量平控政策尚未执行(xíng)，钢厂(chǎng)主动减产意愿不(bù)强。因此，预(yù)计短(duǎn)期内黑色(sè)系品(pǐn)种或延续弱势，整体易跌(diē)难涨。

　　“积重难(nán)返的市场供需(xū)格局，与(yǔ)成本塌陷叠加造(zào)成的(de)负向循环，或将(jiāng)令铁矿石、钢材等黑色系商品价格惯(guàn)性下跌趋势短暂延续，难有像样的(de)反弹。”翟贺攀(pān)说。

　　此外值得注(zhù)意的是(shì)，在期货(huò)价格大幅下(xià)探之(zhī)际，螺纹钢(gāng)现(xiàn)货价(jià)格已(yǐ)跌回至2020年(nián)5月之(zhī)前的(de)水平。对此，翟贺攀告诉记者，螺(luó)纹钢现货目前回归(guī)2020年(nián)疫情初(chū)期的价格(gé)区间有(yǒu)利于(yú)行业供需加快调整(zhěng)，且目前距离2020年底部不远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢厂(chǎng)铁矿石库存(cún)和(hé)钢材社会库存较近年同期偏低、6月(yuè)份(fèn)之(zhī)后来自政(zhèng)策面(miàn)和市场(chǎng)力量的供应压(yā)减速度加快、稳经(jīng)济(jì)政策效(xiào)果或将在下半年显现、国际局势缓和以及国内(nèi)外价差有利于钢(gāng)材出口再上台(tái)阶等因(yīn)素，未(wèi)来2-4个月，我(wǒ)们对黑色系商品(pǐn)价格保持谨慎乐观，尽管难以恢复至今年4月中旬之(zhī)前的偏高水平，但中期反弹(dàn)依然有空间。”

　　汤冰华也表示(shì)，当前钢铁产业链(liàn)库存整体较(jiào)低，因此(cǐ)在后续(xù)进入减产(chǎn)期间后(hòu)，钢材价格(gé)下跌一旦(dàn)出现企稳，那么低价(jià)可能会(huì)刺(cì)激补库，并(bìng)带(dài)动行(xíng)情出现阶段(duàn)反弹(dàn)。

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