国内千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在(zài)美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提交了截(jié)至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多(duō)多在(zài)一(yī)季度(dù)末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大(dà)于其他公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基(jī)金君在此一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思说明一下，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及(jí)产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的(de)前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多(duō)从去(qù)年(nián)10月末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了(le)反弹行(xíng)情、在一季度获利(lì)了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季(jì)度末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思司的(de)美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年(nián)一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多(duō)公司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域业务(wù)基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育(yù)、直播电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思流稳中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估(gū)值下(xià)有足够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极信号。另外(wài)，公司核(hé)心团队(duì)具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变化等因素(sù)带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林香港公司在今年(nián)一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美(měi)元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后(hòu)最重要(yào)的技术(shù)革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多(duō)，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在(zài)美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办公软件带(dài)来实质(zhì)效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市场份(fèn)额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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