金融(róng)界5月5日消(xiāo)息(xī) 央(yāng)行、香港证券(quàn)及期(qī)货事务监察(chá)委员(yuán)会、香港(gǎng)金(jīn)融管理局即将正式启动香(xiāng)港与内地利率互(hù)换(huàn)市(shì)场互联(lián)互通合作。北向互(hù)换(huàn)通下的交(jiāo)易将于(yú)2023年5月15日启动。初(chū)期，全部境外投资(zī)者通过北向互换(huàn)通(tōng)开展利率互换(huàn)交(jiāo)易在轧差后的名义本金净额每日不(bù)超过人民币200亿元，后(hòu)续可根(gēn)据市场情况适(shì)时调(diào)整额度。

　　全文如下：

　　中国(guó)人民(mín)银行、香港(gǎng)证券及期货事务监察委员会(huì)、香港(gǎng)金融管理局即(jí)将(jiāng)正式(shì)启动香港(gǎng)与内地(dì)利率互换市场互联互通合(hé)作

　　为促进内地与香(xiāng)港金融衍(yǎn)生品(pǐn)市场的协同发展，构建高水(shuǐ)平金融(róng)开放格局，2022年(nián)7月4日，中国人民银行（以下简称人(rén)民银行）、香港(gǎng)证券(quàn)及(jí)期货事务监察委员会（以下简称香港证监会）、香港金融(róng)管理局（以(yǐ)下简称香港金(jīn)管局）发(fā)布联合公告，同意中国外汇交易中心（全国银(yín)行间(jiān)同(tóng)业拆借中心(xīn)）（以下简称外汇交易中心）、银行间市(shì)场(chǎng)清算所股份有限公司(sī)（以下简称(chēng)上(shàng)海清(qīng)算所）和(hé)香(xiāng)港场外(wài)结(jié)算有限公司（以(yǐ)下(xià)简称场外结算公司）开(kāi)展香港与(yǔ)内地利率互换市场(chǎng)互联互(hù)通(tōng)合作（以下(xià)简(jiǎn)称(chēng)“互(hù)换通”），初期先行开通“北向(xiàng)互换通”，香港及其他国家和地(dì)区的(de)境(jìng)外投资者(zhě)可通过两地基(jī)础设施互联(lián)互通参与内地银行间金融衍生(shēng)品市场。自(zì)联合公告(gào)发布以来，“互换(huàn)通”的各项准备工作进展(zhǎn)顺利(lì)，“北向互(hù)换通”下(xià)的交易将于2023年5月15日启动。为便于“北向(xiàng)互换通”的顺利推出，现就有(yǒu)关事(shì)宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及(jí)结算安排(pái)

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利率互换产(chǎn)品，报价、交(jiāo)易及结算币种为人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北(běi)向互换通(tōng)”的(de)境内投资者（即互(hù)换通报(bào)价商）需与外汇交易中心签署报价商协议，并为上海(hǎi)清算所利率(lǜ)互换集中(zhōng)清算业务(wù)的清(qīng)算(suàn)会员(yuán)或该类会员的清算(suàn)客户。

　　2.参(cān)与“北向(xiàng)互换通”的(de)境外投资者为符合人(rén)民银行要求并完成内地银行间(jiān)债券(quàn)市场(chǎng)准入备案的境外机构投资者，并经外汇交易中心开通“北向互换通”交易权(quán)限。拟申(shēn)请(qǐng)开通“北向(xiàng)互(hù)换通”交易(yì)权(quán)限的境外(wài)投资(zī)者需同时申(shēn)请77年属什么今年多大，77年属什么今年多大2023成为场外(wài)结算公司的清算(suàn)会员或该类会员的清(qīng)算(suàn)客(kè)户(hù)。

　　（三(sān)）交易(yì)及结算：

　　1.交(jiāo)易安排(pái)：外汇交易中(zhōng)心与人民银行(xíng)认可的境(jìng)外电(diàn)子交易平台互(hù)联(lián)提供交易服务。

　　2.清算(suàn)安排：上海清(qīng)算所和场外结算公(gōng)司建立中央对手(shǒu)方清算机(jī)构互联互(hù)通，共同向境内外(wài)投资者提供(gōng)清算、结算服务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部境(jìng)外投资(zī)者通过(guò)“北(běi)向互换通”开展利(lì)率互换(huàn)交易在轧差后的名(míng)义本金净额(é)每日(rì)不超过人(rén)民(mín)币200亿元(yuán)，后(hòu)续可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算所(suǒ)与(yǔ)场(chǎng)外(wài)结算公司(sī)针(zhēn)对双方(fāng)清(qīng)算(suàn)所之间(jiān)的风险敞口建立(lì)“互(hù)换通”资(zī)源池。初期(qī)，上(shàng)海清算所(suǒ)与(yǔ)场外结算公司之间净头(tóu)寸对应的“互(hù)换通(tōng)”资源池风(fēng)险(xiǎn)敞口(kǒu)设(shè)定上限(xiàn)不(bù)超(chāo)过(guò)人(rén)民币40亿(yì)元(yuán)，后续可根据(jù)市场情(qíng)况适(shì)时调整(zhěng)额度(dù)。

　　二、人民银行、香港证监会和(h77年属什么今年多大，77年属什么今年多大2023é)香港(gǎng)金(jīn)管局已就“互换通”涉及的跨境监管合作原则和具体安排达成(chéng)共识(shí)，并(bìng)签署了《关(guān)于内地-香港(gǎng)债券及衍(yǎn)生品市场相关(guān)事宜的谅解备忘录》。备(bèi)忘录健全了(le)两地监管机构在债券及衍(yǎn)生品市(shì)场方面的监管合作安排和联络(luò)协商机制，共同维护“互(hù)换通”的正常运行(xíng)、金融市(shì)场稳定和公平交易秩(zhì)序。

　　三、外汇(huì)交(jiāo)易中心、上(shàng)海清(qīng)算所和场外结(jié)算公司应(yīng)当(dāng)依法履行“互换通”下的各项职责，组织市场各方有序开展“北向互换通”业务。清(qīng)算会员应当(dāng)遵守相(xiāng)关(guān)监管规(guī)定及业(yè)务规(guī)则，加强内部(bù)控(kòng)制，防范和控制风险，做(zuò)好(hǎo)投资者教育和服务，切实(shí)维护投资(zī)者合法权益。投资者应(yīng)当充分了解两地市场(chǎng)法律(lǜ)法规、业务规(guī)则和实(shí)践操作(zuò)的差异，评估和(hé)控制风险(xiǎn)，理性开展相(xiāng)关(guān)投资。

　　市场各(gè)方(fāng)应进一步做好(hǎo)准(zhǔn)备工作(zuò)，确保“北向互换通”顺利启(qǐ)动。有(yǒu)兴趣参与“北向互换通”的(de)投资者(zhě)可(kě)联系外汇交易中心、上海清算所、场外结算公(gōng)司(sī)为参与做(zuò)准备。

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