今年AI波澜壮(zhuàng)阔的大行情之下，引(yǐn)发了全行业所有基金经理关(guān)注，而公(gōng)募基金2023年一(yī)季报(bào)揭开了基(jī)金经理(lǐ)的观(guān)点(diǎn)和真实持仓。

　　一(yī)季(jì)报显示，蔡嵩(sōng)松(sōng)所管理的(de)诺安积极回报基金，一季度主(zhǔ)要(yào)投资在人工智(zhì)能、算法(fǎ)、应(yīng)用、算力端等领域(yù)，因(yīn)抓住了市场机(jī)遇实现(xiàn)了(le)超(chāo)62％的收益，成为今年以(yǐ)来业绩最领先(xiān)的主(zhǔ)动(dòng)权益基(jī)金。同(tóng)时，较(jiào)好的业绩也让这(zhè)只冠军基金一季度规模暴增超900％。

　　不仅蔡(cài)嵩松，AI板(bǎn)块在(zài)一季(jì)度也吸引(yǐn)了多位明星基(jī)金经理的(de)关注(zhù)目光(guāng)。

　　兴证(zhèng)全球谢(xiè)治宇就在一季报表示，一季度在人工智能相关(guān)产业链进行广西属于哪个省份，广西属于哪个省哪个市哪个区挖(wā)掘，对(duì)有长期竞争力、应用(yòng)空间广阔的硬件和软件公司进(jìn)行(xíng)精选和布局。

　　蔡嵩(sōng)松：积极拥抱人(rén)工(gōng)智能

　　开年以来，计算机行业在人(rén)工智能板块的带动下，走(zǒu)出了波(bō)澜壮阔的行情。因抓住市场机(jī)遇，业绩一路领跑，诺安基金(jīn)蔡(cài)嵩松(sōng)的知(zhī)名度更上一(yī)层楼。

　　他在一(yī)季(jì)度积极(jí)拥抱AI，所(suǒ)管理的诺安积极(jí)回报(bào)成为2023年表现(xiàn)最强的(de)主动(dòng)权益基金，最新观(guān)点(diǎn)备(bèi)受市(shì)场关注。

　　蔡嵩松写道(dào)：随着chatgpt的问世，人工(gōng)智能出现了突(tū)飞猛进的发(fā)展，将影响几乎我们所有的行业(yè)，或将成(chéng)为未来最强(qiáng)的产业趋势。

　　他还提到(dào)，海外引领，从(cóng)算法大模型(xíng)持续(xù)迭代，到(dào)各(gè)种应用(yòng)接(jiē)入(rù)AI，再到算力(lì)芯片(piàn)的突飞猛进，产(chǎn)业进展迅(xùn)速(sù)。国内厂商也纷纷开(kāi)展结合自身业务的人工智(zhì)能领(lǐng)域的研究，在股价飞涨的背后，是相关公司在(zài)产业端的积极(jí)布局，人(rén)工智能浪潮不可逆。

　　他也直言，诺安积极回(huí)报基(jī)金一季度主要投资在人工智能(néng)领域，算法(fǎ)、应(yīng)用(yòng)、算力(lì)端都有相(xiāng)应布局。

　　从诺安积广西属于哪个省份，广西属于哪个省哪个市哪个区(jī)极回报的持仓看，前(qián)十大重仓股进(jìn)行了较(jiào)大(dà)幅度的调(diào)整。相(xiāng)较去(qù)年底，除了中微公司、沪硅(guī)产业仍出现(xiàn)在(zài)其前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股之(zhī)列外，其他重仓股全部换，新进了长川(chuān)科技、华海清科、盛美上海、拓荆科技、韦(wéi)尔股份、浪(làng)潮(cháo)信(xìn)息、中芯国际(jì)、江波(bō)龙(lóng)。

　　其重仓(cāng)股不少在2023年表现神勇，如(rú)诺安积(jī)极回报的头号重仓(cāng)股中微公司，截至4月21日，今年(nián)以来涨(zhǎng)幅达到(dào)87.74％。浪潮(cháo)信息更是年(nián)内拥有超100％的涨幅(fú)，而华海清科、拓荆(jīng)科(kē)技、江波龙等年(nián)内(nèi)涨幅也超60％，这(zhè)些(xiē)表(biǎo)现较好的重仓股(gǔ)推动(dòng)基金净值大涨。

　　从股票(piào)仓位来看，诺安(ān)积(jī)极回报并没有保持(chí)去年底的高仓位，一(yī)季度末仓(cāng)位(wèi)仅84.29％，处(chù)于中性(xìng)水平。去年(nián)三、四季度基本(běn)保持在(zài)90％以上(shàng)的仓位水平，去(qù)年三季末、四季末分别为92.23％、92.4％。在2022年二季末，股票(piào)仓位一度(dù)低至0.12％的水(shuǐ)平。

　　不过，蔡嵩松管理的另外一只基(jī)金诺(nuò)安成长并(bìng)没有太大变化，前十大重(zhòng)仓股相较去年底变化很小，仍重(zhòng)点布(bù)局卓胜微、中(zhōng)微公司、圣邦股(gǔ)份(fèn)、北方华创等(děng)。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松在诺安成长的(de)一季报中写道，主要布局芯片板块，在(zài)当前的(de)市(shì)场位(wèi)置，迎接(jiē)即将(jiāng)到来的科技大行情。

　　他还谈及(jí)芯片板(bǎn)块的两大细分领域，在一(yī)季度都到了临近拐点的阶段。

　　首先是芯片设(shè)计板块，从(cóng)2021年四季度(dù)开启的芯片产业下行周期，随(suí)着(zhe)疫情落(luò)下帷(wéi)幕，在今年一季度拐点将至。产业(yè)端一季度库(kù)存水平接近正(zhèng)常，各厂商二季度毛利率(lǜ)水平见(jiàn)底。伴随着疫(yì)后经(jīng)济恢复，未来需求端将对设计板块持续(xù)拉动。

　　同(tóng)时我们应(yīng)该觉察到，随着chatgpt的问世，人(rén)工智能出现了突飞猛进(jìn)的发(fā)展，将(jiāng)影(yǐng)响(xiǎng)几乎我们所有的行业，或将成为未来最(zuì)强(qiáng)的产业(yè)趋势。海外引领，从(cóng)算(suàn)法大模型(xíng)持(chí)续迭代，到各种应用接入(rù)AI，再到算(suàn)力芯片的突飞(fēi)猛(měng)进，产业进展(zhǎn)迅速。而算力几何级的(de)增(zēng)长和边缘侧硬件的拉动，都是(shì)未来芯片需(xū)求的(de)重(zhòng)要(yào)增长。新需(xū)求将让芯片(piàn)周(zhōu)期拐点提前到(dào)来。

　　另外一个重(zhòng)要板块是芯片设备材(cái)料EDA，美国对中国半导体(tǐ)的制裁已经到了穷途末路的地步，暨(jì)2022年(nián)10月7日美国半导体(tǐ)出(chū)口新法案(àn)对我(wǒ)国(guó)晶圆厂极(jí)限施(shī)压之(zhī)后，进一步(bù)的制裁已(yǐ)经乏善可陈。国内(nèi)晶圆(yuán)代工厂一方面加速扩(kuò)产成熟制程，另一方面在国(guó)内设备厂商的配合下，继续(xù)研发(fā)攻克先(xiān)进制程。虽然(rán)美国(guó)的(de)制裁(cái)对我国先进制程的扩产造成了(le)一定的影响，但(dàn)是另外一(yī)个角度(dù)看，芯片设备的国产化(huà)率却取得了(le)突飞猛进的增长。在(zài)全(quán)球晶(jīng)圆扩(kuò)产处于下行周期的大(dà)背景(jǐng)下(xià)，国(guó)产替代进程加速对设备材(cái)料EDA板块的拉动(dòng)，很(hěn)可能(néng)会超预期。

　　冠军基金规(guī)模(mó)“一口气”增(zēng)长913.85％

　　受(shòu)益于业绩(jì)一(yī)路领(lǐng)跑，冠军基(jī)金的(de)规模也出现(xiàn)迅猛增长。

　　数据显示，截至4月21日，蔡嵩松管理的诺安积极回(huí)报A以(yǐ)62.04％的(de)收益，成为(wèi)2023年以来业绩最(zuì)强的(de)主动权益基(jī)金。这一业(yè)绩还是受(shòu)到4月21日AI、半(bàn)导体等领域大(dà)跌影响(xiǎng)，若截至4月(yuè)20日(rì)，该基金(jīn)业(yè)绩超过(guò)72％，一路(lù)涨(zhǎng)势(shì)如(rú)虹。

　　较好的业绩(jì)也让这只冠军基金一季度规模(mó)暴增超(chāo)900％。数据显示，诺安积极(jí)回报去年底的规模仅(jǐn)0.7亿元，而一季度(dù)末(mò)规模已达(dá)到(dào)7.11亿元(yuán)，增幅为913.85％。相较(jiào)其2023年一季度的净值涨幅(fú)，这一规模暴涨更(gèng)多来自于投资者申购。相关蔡嵩松以及诺安积(jī)极回报基金的话(huà)题也屡(lǚ)见(jiàn)报端，成为基民(mín)热议的(de)话题。

　　同样，受益于净值大涨(zhǎng)以及投资者申(shēn)购，蔡嵩松管理的5只基金在一季(jì)度规模均出现上涨，除了诺安(ān)积极回报之外，2023年业绩(jì)超40％的(de)诺安优化配置同样规(guī)模(mó)暴(bào)增，从去年(nián)底的(de)0.77亿元增加到1.48亿元，幅度达到(dào)91.58％。

　　蔡嵩松所管理基金的(de)总(zǒng)规(guī)模也从去年底的293.25亿元(yuán)增长到一季(jì)度末的(de)331.33亿(yì)元，幅度为12.95％，成为一(yī)季度末“300亿基金经理俱乐部”中(zhōng)的一员。

　　谢治(zhì)宇(yǔ)：对人工智(zhì)能相关产业链进行挖掘

　　作为兴证全球基金分管投研的副总，市场(chǎng)上管(guǎn)理(lǐ)规(guī)模(mó)超过(guò)700亿的基金经(jīng)理，谢治宇一季度调仓(cāng)换股(gǔ)方(fāng)向也受到市场关注。

　　从最新一季报披(pī)露情况看，谢治宇(yǔ)主要(yào)加仓半(bàn)导体及光模块相关板块，他也坦言在一季(jì)度(dù)主要对对人工智能相(xiāng)关产业链进行了挖(wā)掘(jué)。

　　他管理的兴全(quán)合润基金一季度新进了海康威(wēi)视、澜起科技、中际旭创、晶(jīng)晨股份四只(zhǐ)个股，几(jǐ)乎全部是(shì)与AI、半导体、光模块方向相关。

　　其中，安防龙头——海康威视在2022年已(yǐ)将AI技术应用于设备检(jiǎn)测(cè)、产品(pǐn)盘点、安检等多类产品。在4月15日发布的(de)《投资者关系活动记(jì)录表》中，海(hǎi)康威视表(biǎo)示，AI技术对海康威(wēi)视的营收(shōu)增长起了很大(dà)的作用。

　　澜(lán)起科技(jì)主营业务是为(wèi)云计算和人工(gōng)智能领(lǐng)域提提供以芯(xīn)片为基(jī)础的解决(jué)方案(àn)，目(mù)前主要产品包括内存接口等。晶晨股(gǔ)份也是(shì)全球(qiú)布局、国(guó)内领先的无(wú)晶圆半导体系统(tǒng)设计厂商。

　　作为(wèi)数据中心光(guāng)模块供(gōng)应商。截(jié)止4月21日，中际旭创今年以来暴涨189.27％，谢治宇(yǔ)也在积极加仓(cāng)，仅一个季度的时间就(jiù)狂买8个多(duō)亿，直接买进第七大重仓(cāng)股。

　　而包括立(lì)讯(xùn)精密、鹏鼎控股、芒果(guǒ)超媒、普洛药业在内的四只(zhǐ)个股(gǔ)在一(yī)季(jì)度退(tuì)出兴全合润前(qián)十大(dà)重仓股。

　　除了兴全(quán)合润(rùn)，谢治宇管理的另外一只可投港股的(de)兴(xīng)全合(hé)宜基金在一季(jì)度除了加仓半导体等板块(kuài)之外，互联(lián)网板块中的腾讯(xùn)控股也是其主要加仓方向。

　　谢治宇在(zài)一(yī)季报中表示，随着各种(zhǒng)风险因素减(jiǎn)弱，一季度(dù)A股(gǔ)市场(chǎng)上证(zhèng)指数上涨5.94％，创业板(bǎn)指上涨2.25％，恒生指(zhǐ)数上涨3.13％。港股电(diàn)讯、能源板块指数上(shàng)涨较多，A股板块分化更明(míng)显。

　　随着chatGPT取得了突破性的进展，由(yóu)AI芯片、服务器、光(guāng)模(mó)块等子版块带动的人工(gōng)智(zhì)能、中字头的“中(zhōng)特(tè)估”、半导体等板块涨幅较(jiào)大，在GPT应用端中游(yóu)戏、影(yǐng)视等板块也(yě)实现较大幅度上涨。

　　基金报(bào)告期(qī)内维持了(le)较高仓位，对人工(gōng)智能相关产业(yè)链进行(xíng)挖掘，对有(yǒu)长期竞争(zhēng)力、应用空间广阔的硬(yìng)件和软(ruǎn)件公司进(jìn)行精选和布局。未来仍将坚持挖掘(jué)公(gōng)司长(zhǎng)期成长价值，不断(duàn)寻找(zhǎo)具有良好(hǎo)投资性价比的优秀公司。

　　朱红(hóng)欲：增(zēng)持(chí)了(le)计算机、大众消费品

　　2022年(nián)4月13日成立，招商(shāng)核(hé)心竞(jìng)争力在(zài)当年(nián)弱市(shì)环境下(xià)斩(zhǎn)获超47％的收益(yì)，让(ràng)招商基金朱红裕成为市场备(bèi)受关(guān)注的基金经理(lǐ)。

　　招商核(hé)心(xīn)竞争力一季报的披露揭开(kāi)了朱红裕(yù)的投资思路和(hé)路径(jìng)。从股票持仓来看(kàn)，一(yī)季(jì)度(dù)末该基(jī)金股(gǔ)票市值占基金(jīn)总(zǒng)资产比(bǐ)例为93.84％，处于该基金成立广西属于哪个省份，广西属于哪个省哪个市哪个区以来的最(zuì)高值，显示出一种积(jī)极的态度(dù)。从(cóng)该基(jī)金2022年中报(bào)、三季(jì)报(bào)、年(nián)报来(lái)看，其仓位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底，一季度朱红裕(yù)配置A股比(bǐ)例有所降低，配置港(gǎng)股比例有所提升。数据显示，招商核(hé)心(xīn)竞争力(lì)配置中国大(dà)陆(lù)、中国香港股票市值(zhí)占基金(jīn)净值(zhí)比例(lì)分别达到56.01％、38.59％，而去年底这两个数据是63.63％、30.91％。

　　从招商(shāng)核(hé)心竞争力配(pèi)置(zhì)来看，重点布(bù)局了信息技术、可选消费等。前十大重仓股来看，重(zhòng)仓(cāng)卫宁健(jiàn)康、振华科技、美的集团、金蝶国际等。其中卫宁健康持有(yǒu)比例达到11.46％。

　　相较去年底(dǐ)，朱红裕(yù)整体做了一些持仓调整，绿城服(fú)务(wù)、中国民(mín)航(háng)信息网络、安琪酵母新进前(qián)十大(dà)重仓股之(zhī)列，通威股份、希(xī)望教(jiào)育、中(zhōng)航光(guāng)电则(zé)退出前十(shí)大。

　　朱(zhū)红裕也在季报(bào)中写道(dào)，一季度初(chū)期(qī)，我们(men)基(jī)于对经济(jì)复苏(sū)预(yù)期大概率偏弱的判断，主(zhǔ)要减持了经(jīng)济复苏(sū)敏(mǐn)感(gǎn)度相对较高的部分制造(zào)业，增持了计算机、大众(zhòng)消费品等(děng)行业，同时(shí)，我们亦在一季(jì)度末期逐步逢低(dī)增持了港股中可(kě)能面临业(yè)绩拐点的物业及计(jì)算(suàn)机(jī)等公司。

　　他也坦言，虽然创造(zào)了一定的超(chāo)额收益(yì)，但市场的博弈程(chéng)度超出了我们的(de)预期，导致对部(bù)分(fēn)行(xíng)业的定价出现了较(jiào)为显著的偏离。我们将基(jī)于中长期的行业研究(jiū)视(shì)野，逆势而行(xíng)。

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